九游游戏公司全称-11月14日基金净值:南方1-5年国开债A最新净值1.044,涨0.03%
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11月14日基金净值:南方1-5年国开债A最新净值1.044,涨0.03%
发布日期:2024-11-19 11:56    点击次数:63

本站消息,11月14日,南方1-5年国开债A最新单位净值为1.044元,累计净值为1.152元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨2.31%,近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方1-5年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.12%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为董浩、杜才超,基金经理董浩于2020年4月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.03%。基金经理杜才超于2023年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.65%。

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